Toolkit „T&E Analysis for Concur“

Das Robot-Toolkit „T&E Analysis for Concur“ ist eine Analytics-as-a-Service-Lösung zur Überwachung des Transaktionsrisikos von Reise- und Bewirtungskosten mit Concur. Es analysiert und meldet Spesenabrechnungsdaten von Concur, die Betrug, Verschwendung oder Missbrauch andeuten könnten.

Das Toolkit wird als vorkonfigurierte Lösung geliefert, die für einen Großteil der Kunden geeignet ist. Nach der Bereitstellung können Sie das Toolkit für Analyse-Robots mit neuen Skripts aktualisieren, sobald wir diese veröffentlichen. Sie können es weiter anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Skripte hinzufügen, um das Toolkit zu verbessern. Die importierten Daten können in Ergebnisse-App- oder Excel-Dateien ausgegeben werden.

System- und Abonnementanforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden System- und Abonnementanforderungen erfüllt sind, um den Robot „T&E Analysis for Concur“ zu verwenden.

Anforderung	Hinweise
ACL Robotics Enterprise Edition	Robot-Toolkits sind als Add-Ons verfügbar
Lokaler Robots-Agent Version 15	Zu installierende Version – Unicode oder Nicht-Unicode – überprüfen
ACL für Windows Version 15	Stellen Sie sicher, dass die Installation dieselbe Codierung wie der Robots-Agent hat (Unicode oder Nicht-Unicode). Eine lokale Installation von ACL für Windows kann bei der Fehlersuche und der Entwicklung benutzerdefinierter Skripts helfen.
Robot „Concur T&E Data Integration“	Stellen Sie sicher, dass der Robot „Concur T&E Data Integration“ erfolgreich in Ihrer Organisation bereitgestellt wurde und im Moment ausgeführt wird.

Über das Toolkit

Das Toolkit installiert mehrere Komponenten in Diligent One.

Komponente	Anzahl	Name
Sammlung	2	T&E Analysis for Concur – Entwicklermodus T&E Analysis for Concur – Produktionsmodus
Analyse	2	T&E Analysis for Concur (eine pro Sammlung)
Robot	1	T&E Analysis for Concur
Analysetabellen	10	Weitere Informationen finden Sie unter Analysen für Concur.

Robot „T&E Analysis for Concur“

Der Robot „T&E Analysis for Concur“ wird automatisch erstellt, wenn das Toolkit installiert wird. Dieser Robot enthält Folgendes:

• Analyseskripts – Beinhaltet die Kernskripts für das Importieren und die Verarbeitung von Daten.

  Hinweis

  Sie sollten die Analyseskripts nicht ändern. Eine Änderung der Skripts kann dazu führen, dass das Ausführen der Aufgaben fehlschlägt. Änderungen sollten in der Datei „User Analytic Configuration“ konfiguriert oder als benutzerdefinierte Analyseskripts hochgeladen werden.

• (Optional) Benutzerdefinierte Analyseskripts – Manuell hochgeladene Skripts, die den Robot um neue kundenspezifische Analysefähigkeiten erweitern oder Änderungen an der Datenlogik vornehmen. Diese Skripts haben gegenüber den Standardanalyseskripts Vorrang und sollten gründlich geprüft werden.

• Konfigurationsdateien – Alle in der folgenden Tabelle aufgelisteten Konfigurationsdateien sind in der Registerkarte Eingabe/Ausgabe des Robots verfügbar.

  Dateiname	Beschreibung	Modus
  Concur_Default_ Analytic_Configuration.xlsx	Enthält Standardkonfigurationen Hinweis Sie sollten diese Datei nicht ändern. Eine Änderung der Datei kann dazu führen, dass das Ausführen der Aufgaben fehlschlägt. Änderungen sollten in der Datei „User Analytic Configuration“ konfiguriert oder als benutzerdefinierte Analyseskripts hochgeladen werden.	Wird vom System automatisch generiert
  Result_Table_IDs.csv	Enthält die Ziele der in die Ergebnisse-App exportierten Tabellen innerhalb der jeweiligen Entwickler- und Produktionssammlungen.	Wird vom System automatisch generiert
  Datei „User Analytic Configuration“ (Analysekonfiguration des Benutzers)	Beinhaltet benutzerdefinierte Konfigurationen, die Konfigurationen der Datei „Default Analytic Configuration“ überschreiben müssen. Die Konfigurationen in dieser Datei haben Vorrang vor Eingaben in der Datei „Default Analytic Configuration“. Hinweis: Wenn Anpassungen über die Möglichkeiten der Datei „User Analytic Configuration“ hinausgehen, kann ein benutzerdefiniertes Skript hinzugefügt werden.	Manuell bei der Implementierung des Toolkits hochgeladen

• Robot-Aufgabe – Führt die Standardskripts und benutzerdefinierten Skripts innerhalb des Robots aus und enthält die folgenden Informationen.

  Parameter	Beschreibung
  Export to HighBond Results? (In HighBond-Ergebnisse-App exportieren?)	Legt fest, ob importierte Daten in die Ergebnisse-App exportiert werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar: Export to Results - Overwrite (In Ergebnisse-App exportieren – Überschreiben) – Daten in Ergebnistabellen bei jedem Exportieren überschreiben. Export to Results - Append (In Ergebnisse-App exportieren – Anhängen) – Hängt Daten an die Ergebnistabellen an. Do not export (Nicht exportieren) – Exportiert Daten nicht in die Ergebnisse-App.
  Export to Excel? (In Excel exportieren?)	Gibt an, ob die aktuellen Ergebnisse in eine Excel-Datei exportiert werden sollen. Folgende Optionen sind verfügbar: In Microsoft Excel exportieren. Do not export (Nicht exportieren)
  HighBond-Zugriffstoken	Token, der zur Verbindung mit der Ergebnisse-App benötigt wird. Wenn das Exportieren in die Ergebnisse-App deaktiviert ist, kann ein beliebiger Wert für diesen Parameter eingegeben werden.

Verknüpfte Tabellen

Die notwendigen freigegebenen Tabellen des Robots „Concur T&E Data Integration“ sind in der Registerkarte Eingabe/Ausgabe mit dem Robot „T&E Analysis for Concur“ verknüpft. Sobald die Analyse-Robot-Aufgabe ausgeführt wird, ruft sie Daten aus den verknüpften Tabellen ab und verwendet sie, um die definierte Logik der Kernanalyse zu verarbeiten.

Analysen für Concur

Die Analysen für Concur sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Fehlerprotokollierung

Wenn beim Ausführen der Aufgabe Fehler erkannt werden, werden sie für jede Analyse in der Fehlerprotokolltabelle aufgezeichnet. Falls die Datensatzanzahl 0 beträgt, wird eine Fehlermeldung in die Fehlerprotokolltabelle geschrieben.

Was jede Analyse leistet

Analysename	Beschreibung
TNE01_Outliers_ Expense_Type	Diese Analyse meldet Datensätze, deren Beträge mindestens N Standardabweichungen vom Median des gemeldeten Betrags für den Spesentypcode abweisen. Der seit Analytics 14 verfügbare Befehl OUTLIERS hilft, womöglich vorhandene Ausreißer zu finden. Für Standardabweichungen: Dieser Befehl erfordert eine positive Zahl, welche die Standardabweichungen vom Median angibt. Wenn Sie den Wert 0 für Standardabweichungen angeben, werden alle Einträge aufgezeichnet. Das Feld c_Expense_Type_Code verwendet den Spesentypcode aus der Tabelle Itemizations, falls verfügbar, um Daten auf Basis von Spesencodes darzustellen. Wenn die Tabelle nicht zur Verfügung steht, wird in dem Feld der Code des Spesentyps aus der Tabelle Entries verwendet. Das Skript analysiert alle Spesen mit Ausnahme der Spesentypcodes, die im Parameter für ausgeschlossene Spesentypen angegeben sind, um dadurch die Ausreißer nach gemeldetem Betrag zu identifizieren. Standardmäßig werden alle Spesentypcodes in der Analyse berücksichtigt. Es wird empfohlen, die Beträge für alle Transaktionen und Berichte des Datasets in derselben Berichtswährung darzustellen. Die folgenden Standardparameter sind für diese Analyse im Arbeitsblatt Default_Config_Params der Datei „Default Analytic Configuration“ verfügbar. v_Start_Date – Gilt für das Feld R_Submit_Date v_End_Date – Gilt für das Feld R_Submit_Date v_Min_Trans_Threshold – Gilt für das Feld c_Posted_Amount v_TNE01_Outlier_Std_Dev – Gilt für das Feld c_Posted_Amount v_TNE01_Excl_Expense_Types – Gilt für das Feld c_Expense_Type_Code Wenn die Standardparameter nicht anwendbar oder unvollständig sind, können Sie die notwendigen Werte in der Datei „User Analytic Configuration“ festlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Format- und Namenskonventionen in der Datei „Default Analytic Configuration“ befolgen. Die Ergebnistabelle dieser Analyse ist R_TNE01_Outliers_Expense_Type.
TNE02_Suspicious_ Schlüsselwörter	Diese Analyse identifiziert Spesen, die ein oder mehr verdächtige Schlüsselwörter in der Lieferantenbeschreibung (E_Vendor_Description) oder der Spesenbeschreibung (E_Description) enthalten. In den Ergebnissen werden Spesen gemeldet, welche die folgenden Kriterien erfüllen: Lieferanten- oder Spesenbeschreibungen enthalten ein oder mehrere bestimmte Schlüsselwörter Die Abrechnung liegt auf Basis ihres Übermittlungsdatums im Untersuchungszeitraum, den der Benutzer angegeben hat Der gemeldete Betrag entspricht oder übersteigt den Mindestgrenzbetrag, den der Benutzer angegeben hat (in Berichtswährung) Die Spesen gehören nicht zu einer der ausgeschlossenen Spesentypcodes. Gemeldete Beträge müssen für alle Transaktionen und Berichte des Datasets in derselben Berichtswährung angegeben sein. Standardwerte für verdächtige Schlüsselwörter werden in der Parametertabelle PARAMS_Keyword innerhalb der Datei „Default Analytic Configuration“ angegeben. Das Kalkulationsfeld c_Matched_Keywords zeigt die Schlüsselwörter an, denen entweder die Lieferanten- oder die Spesenbeschreibung entsprachen. Mehrere Schlüsselwortübereinstimmungen werden als Liste angezeigt, deren Einträge durch senkrechte Striche getrennt sind. Die folgenden Standardparameter sind für diese Analyse im Arbeitsblatt Default_Config_Params der Datei „Default Analytic Configuration“ verfügbar. v_Start_Date – Gilt für das Feld R_Submit_Date v_End_Date – Gilt für das Feld R_Submit_Date v_Min_Trans_Threshold – Gilt für das Feld E_Posted_Amount v_TNE02_Excl_Expense_Types – Gilt für das Feld E_Expense_Type_Code Wenn die Standardparameter nicht anwendbar oder unvollständig sind, können Sie die notwendigen Werte in der Datei „User Analytic Configuration“ festlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Format- und Namenskonventionen in der Datei „Default Analytic Configuration“ befolgen. Die Ergebnistabelle dieser Analyse ist R_TNE02_Suspicious_Keywords.
TNE03_Double_ Dipping_Expenses	Diese Analyse identifiziert Spesen eines Mitarbeiters über denselben Transaktionsbetrag und in derselben Währung, die am selben Transaktionsdatum anfielen, aber in unterschiedlichen Report-IDs gemeldet wurden. In den Ergebnissen werden Spesen gemeldet, welche die folgenden Kriterien erfüllen: Die gekennzeichneten Spesen wurden durch denselben Mitarbeiter (R_Owner_Name) übermittelt Der Transaktionsbetrag (c_Transaction_Amount) und die Währung (E_Transaction_Currency_Code) stimmen überein. Die Report-ID (R_ID) der gekennzeichneten Spesen ist unterschiedlich. Der gemeldete Betrag (c_Posted_Amount) entspricht oder übersteigt den Mindestgrenzbetrag, den der Benutzer angegeben hat. Die Spesen gehören nicht zu einem der ausgeschlossenen Spesentypcodes (c_Expense_Type_Code). Von diesen doppelten Spesen muss mindestens ein Fall auf Basis des Übermittlungsdatums der Abrechnung (R_Submit_Date) im Untersuchungszeitraum liegen, der vom Benutzer festgelegt wurde. Die verbliebenen Spesenpaare können aus Abrechnungen stammen, die außerhalb des aktuellen Abrechnungszeitraums liegen. Es wird erwartet, dass gemeldete Beträge für alle Transaktionen und Abrechnungen des Datasets in derselben Berichtswährung angegeben sind. Das Kalkulationsfeld c_Group_ID weist potenziell doppelten Spesen dieselbe ID zu, was zur effizienten Filterung der Ergebnisse beiträgt. Die folgenden Standardparameter sind für diese Analyse im Arbeitsblatt Default_Config_Params der Datei „Default Analytic Configuration“ verfügbar. v_Start_Date – Gilt für das Feld R_Submit_Date v_End_Date – Gilt für das Feld R_Submit_Date v_Min_Trans_Threshold – Gilt für das Feld c_Posted_Amount v_TNE03_Excl_Expense_Types – Gilt für das Feld c_Expense_Type_Code Wenn die Standardparameter nicht anwendbar oder unvollständig sind, können Sie die notwendigen Werte in der Datei „User Analytic Configuration“ festlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Format- und Namenskonventionen in der Datei „Default Analytic Configuration“ befolgen. Die Ergebnistabelle dieser Analyse ist R_TNE03_Double_Dipping_Expenses.